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景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)
2024-04-25
1.0280
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,823,630.69
5,258,031.94
1,640,488.39
2,471,269.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
58,344,581.52
0.00
59,573,411.98
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.33
0.00
0.32
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
180,636,356.94
180,403,428.85
183,734,212.17
189,788,688.21
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.01
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.64
0.00
2.91
基金累计净值增长率(%)
0.00
52.94
0.00
50.42
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