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融通通瑞债券A(000466)

2021-12-15     1.30300.0768%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)963,919.39756,451.58612,711.4935,040.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,952,907.040.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,415,777.6615,256,821.3215,015,732.9215,342,303.13
期末单位基金资产净值(元)1.281.211.171.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.910.000.00