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融通通瑞债券A(000466)
2021-12-15
1.3030
0.0768%
主要财务指标
日期：
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-11-13
2014-09-30
2014-06-30
至
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-11-13
2014-09-30
2014-06-30
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
基金本期净收益(元)
963,919.39
756,451.58
612,711.49
1,077,639.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,952,907.04
0.00
2,268,171.59
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.23
0.00
0.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,415,777.66
15,256,821.32
15,015,732.92
15,342,303.13
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.21
1.17
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.11
0.00
10.97
基金累计净值增长率(%)
0.00
20.91
0.00
18.40
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