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信诚惠报债券A(000467)

2018-06-05     1.0250-0.3887%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-052018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)-19,742.3843,818.45-612,098.69-212,294.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,085,342.822,101,399.6050,596,585.8148,831,335.95
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00