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富国城镇发展股票(000471)

2021-06-16     2.4470-1.4499%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)125,744,874.2998,927,652.78190,073,350.32130,373,093.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0091,377,399.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)713,757,012.90844,234,133.29870,819,756.06939,785,318.39
期末单位基金资产净值(元)2.472.412.141.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0017.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00121.38