行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国城镇发展股票(000471)

2020-08-10     2.16100.3250%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)74,647,490.0255,725,603.00173,532,541.6368,458,275.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-32,718,051.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)939,785,318.39843,919,009.981,035,474,473.251,000,101,839.15
期末单位基金资产净值(元)1.771.421.511.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0053.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0088.780.00