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广发天天利货币A(000475)
2024-05-01
0.4282
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,766,875.95
8,329,861.53
1,879,587.10
2,227,130.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
370,377,529.10
416,215,748.91
424,185,006.31
459,453,492.66
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.79
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
31.43
0.00
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