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广发天天利货币B(000476)
2024-04-26
0.5109
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
122,548.62
128,226.39
165,902.23
645,411.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
23,879,769.26
23,756,835.31
28,679,670.17
43,659,122.99
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.03
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
33.25
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