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东方红新动力混合(000480)

2021-11-26     3.9290-0.6574%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)192,959,645.2524,563,211.6524,220,607.52135,702,183.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00847,979,340.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,382,772,097.771,514,035,623.671,315,655,876.881,525,628,352.45
期末单位基金资产净值(元)3.653.863.343.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00310.170.000.00