行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商双债丰利债券C(000481)

2021-06-17     0.60100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)781,039.96301,105.46-68,649.55-114,048.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-22,321,723.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.370.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,148,664.8337,477,812.9042,536,719.7848,001,072.85
期末单位基金资产净值(元)0.620.630.700.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-25.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-14.760.000.00