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嘉实3个月理财债券E(000488)

2021-04-29     1.00680.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312019-12-312017-12-312017-03-31
基金本期净收益(元)4,726,875.073,283.813,492,333.4523,978,006.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,004,778,873.0725,014,331.071,021,899,936.362,650,968,299.24
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00