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光大保德信岁末红利债券A(000489)

2021-09-24     1.02580.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-30,421,544.77-35,278,447.0040,695,819.588,250,236.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-93,231.340.004,376,431.580.00
单位基金可分配净收益(元)-0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,590,546.38983,419,430.701,008,851,168.581,073,575,004.43
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.051.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.100.002.570.00
基金累计净值增长率(%)25.370.0028.060.00