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光大保德信岁末红利债券A(000489)

2020-11-26     1.07790.0278%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,250,236.7926,633,115.3313,800,761.729,806,898.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,213,627.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,073,575,004.431,100,491,306.101,111,268,120.271,031,005,368.14
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.990.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.330.000.00