行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信岁末红利债券A(000489)

2021-01-21     1.0425-0.1341%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,250,236.7912,832,353.6113,800,761.7226,364,283.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,629,735.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,073,575,004.431,100,491,306.101,111,268,120.271,031,005,368.14
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.85