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光大保德信岁末红利债券C(000490)

2021-01-15     1.0443-0.0287%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)13,723.54148,490.8988,575.66539,847.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0055,209.230.002,764.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,001,536.472,230,482.068,033,126.191,412,302.40
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.860.003.72
基金累计净值增长率(%)0.0024.280.0022.00