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财通纯债债券A(000497)

2024-02-26     1.08390.0554%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)9,053,473.197,361,418.916,582,178.503,465,700.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,793,327.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,048,727,812.721,012,510,793.24105,191,742.67403,075,313.38
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.300.00