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财通纯债债券A(000497)

2022-01-21     1.07370.0373%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)531,639.5812,392.79-2,197,464.33-2,210,199.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00315,851.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)407,758,456.874,914,263.845,081,174.485,111,959.01
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.480.00