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财通纯债分级债券A(000498)

2016-01-18     1.00000.0594%
主要财务指标
  日期:
 2016-01-182015-12-312015-09-302015-06-30
基金本期净收益(元)181,330.723,600,345.644,821,870.424,007,970.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-467,183.920.000.00269,211.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,705,490.42104,067,354.11104,487,295.9226,826,575.43
期末单位基金资产净值(元)1.001.281.251.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.260.000.002.60
基金累计净值增长率(%)10.750.000.008.07