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华富恒富18个月定开债C(000501)

2022-05-13     1.02131.4503%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-5,252.86258,534.40123,771.1584,679.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,743,273.020.001,569,417.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,985,335.229,778,099.069,377,558.849,334,196.42
期末单位基金资产净值(元)1.031.121.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.000.001.19
基金累计净值增长率(%)0.0030.730.0024.79