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华富恒富18个月定开债C(000501)

2021-07-23     1.07110.2715%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,769.2176,910.14847,898.04441,986.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,958,654.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,334,196.429,146,733.3912,140,362.1613,818,084.70
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.051.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.330.00