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华富恒富18个月定开债A(000502)

2021-09-24     1.09270.0549%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,090,894.844,026,169.3017,337,897.888,812,936.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0064,732,511.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)599,538,503.54586,912,225.64249,041,712.88267,252,216.45
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.071.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.870.00