主要财务指标 |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -9,656,790.23 | -1,233,175.98 | 256,179.97 | 17,523,445.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,804,544.50 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,897,315.64 | 600,581,251.97 | 578,866,864.02 | 629,317,901.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.90 |