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华富恒富18个月定开债A(000502)

2021-01-15     1.0812-0.1016%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,812,936.389,588,949.336,010,520.483,929,360.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0092,369,360.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.430.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)267,252,216.45263,538,809.14257,978,687.21255,180,189.83
期末单位基金资产净值(元)1.241.221.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.270.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.590.000.00