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中信建投景和中短债A(000503)
2024-04-18
1.0996
0.0728%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
2,552,943.66
358,477.80
1,057,821.34
541,173.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
8,219,716.18
0.00
2,630,691.29
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.05
0.00
0.03
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
175,392,797.40
71,177,236.07
80,065,867.88
84,792,328.39
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.02
0.00
2.03
0.00
基金累计净值增长率(%)
15.27
0.00
13.07
0.00
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