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中信建投景和中短债C(000504)
2026-10-23
1.1174
0.0090%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
671,071.26
530,568.71
-132,930.82
553,396.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
150,518,927.45
168,450,906.67
323,241,048.48
340,998,321.84
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.11
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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