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中信建投景和中短债债券C(000504)

2022-12-09     1.0556-0.0379%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)733,590.92813,691.761,514,628.801,584,321.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,414,427.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,960,431.8273,682,396.43135,911,397.90108,657,818.23
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.10