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中信建投景和中短债C(000504)
2024-04-24
1.1006
-0.2176%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2023-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
4,195,620.82
2,361,264.25
346,245.17
529,029.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
5,174,703.65
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
806,635,102.45
105,195,371.98
84,717,742.21
103,385,078.21
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.59
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
13.30
0.00
0.00
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