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国寿安保货币A(000505)

2021-06-18     0.56640.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)142,613,695.15323,554,855.7771,767,515.01154,672,046.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,871,314,529.6218,537,236,366.3816,209,384,000.1216,277,074,658.55
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.040.001.02
基金累计净值增长率(%)0.0024.090.0022.85