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国寿安保货币B(000506)

2021-06-11     0.63130.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,818,742.7849,794,903.339,051,485.7332,410,818.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,053,461,178.891,067,405,818.671,470,409,811.682,014,802,751.25
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.280.001.14
基金累计净值增长率(%)0.0026.170.0024.76