行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利宏达混合A(000507)

2020-11-25     1.4060-0.4954%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)5,737,222.66607,646.43-1,538,658.2718,243,080.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0049,708,367.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)318,650,865.54126,646,371.83127,694,961.88212,643,245.73
期末单位基金资产净值(元)1.361.321.281.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.41
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0054.07