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宏利宏达混合B(000508)

2024-04-24     1.07800.1859%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-153,112.26-148,507.10-80,198.65-166,055.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,083,082.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,142,636.8625,142,434.3434,833,135.6612,484,858.11
期末单位基金资产净值(元)1.081.091.351.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0060.85