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泰达宏利宏达混合B(000508)

2022-12-02     1.37100.0730%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-57,087.44-790,371.80-448,024.5512,506,856.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,015,823.020.0012,355,374.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,753,760.9514,551,010.2716,808,450.3439,376,211.75
期末单位基金资产净值(元)1.371.431.421.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.060.003.63
基金累计净值增长率(%)0.0069.020.0072.58