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宏利宏达混合B(000508)
2024-07-26
1.0710
0.0935%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
63,030.95
-153,112.26
-148,507.10
-80,198.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,609,277.24
9,142,636.86
25,142,434.34
34,833,135.66
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.08
1.09
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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