行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国高端制造行业股票A(000513)

2024-03-28     2.70700.5946%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,932,164.43-6,467,812.25-17,288,033.79-20,076,086.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00443,449,716.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.840.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)624,148,169.68737,340,787.65788,145,801.90739,739,311.55
期末单位基金资产净值(元)2.903.103.273.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00227.000.00