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上银新兴价值成长混合(000520)

2021-04-15     1.6140-1.4050%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)15,947,728.6638,596,802.2922,761,519.079,891,470.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0073,085,905.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)356,817,275.45329,539,751.97262,093,298.46231,074,293.71
期末单位基金资产净值(元)1.521.581.391.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00154.440.00