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上银新兴价值成长混合(000520)
2024-04-24
0.9820
0.2041%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2017-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
至
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-03-31
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2015-07-29
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-6,490,101.84
1,112,382.03
2,969,645.59
9,588,028.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-12,632,706.62
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
206,846,853.91
211,645,490.95
385,315,183.17
460,627,890.98
期末单位基金资产净值(元)
0.97
0.94
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.22
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
201.67
0.00
0.00
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