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上银新兴价值成长混合A(000520)
2026-10-09
1.2600
0.1590%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
5,306,843.19
3,253,095.15
5,643,460.97
4,789,065.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
145,629,507.14
141,682,782.35
142,805,052.26
139,791,765.80
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.23
1.21
1.19
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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