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上银新兴价值成长混合(000520)

2022-12-01     1.21001.5101%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-15,302,354.029,391,179.38-6,368,834.802,752,881.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)587,943,793.37581,455,968.63463,529,539.31538,975,860.72
期末单位基金资产净值(元)1.181.341.241.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00