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上银新兴价值成长混合(000520)

2021-12-06     1.39200.7236%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-1,474,227.0222,757,592.4838,234,426.1015,947,728.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)466,115,463.34505,299,582.95571,569,286.66356,817,275.45
期末单位基金资产净值(元)1.351.451.641.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00