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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)

2023-01-20     1.08430.0184%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)26,929,247.1934,126,493.8832,767,616.0932,449,094.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)511,109,278.004,017,017,555.703,969,061,263.113,926,830,114.79
期末单位基金资产净值(元)1.081.031.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00