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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)

2024-04-26     1.1086-0.0811%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)4,329,633.2818,041,176.624,399,669.675,762,564.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0069,083,834.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)813,946,528.31806,339,663.69812,944,381.59822,036,454.07
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0035.280.000.00