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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)

2024-07-26     1.12090.0357%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)7,890,804.944,329,633.2818,041,176.624,399,669.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0069,083,834.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)823,613,886.56813,946,528.31806,339,663.69812,944,381.59
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.091.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0035.280.00