国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 搜狐基金

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国投瑞银医疗保健混合A(000523)

2024-12-03 0.8497

-0.3869%

主要财务指标

日期：

至

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
基金本期净收益(元)	-21,602,998.80	14,486,529.98	-21,777,612.86	5,287,147.65
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	213,230,004.76	194,943,682.40	218,682,257.77	232,042,758.71
期末单位基金资产净值(元)	0.85	0.77	0.85	0.94
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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