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上投摩根民生需求股票A(000524)

2022-11-30     2.2509-0.6313%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-2,130,799.41-40,269,776.55-24,099,580.66-1,129,013.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00103,309,557.340.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.710.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,560,497.94163,602,764.01156,937,845.15207,488,517.51
期末单位基金资产净值(元)2.352.712.563.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00238.610.000.00