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上投摩根民生需求股票(000524)

2021-01-15     3.17490.3223%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)50,954,522.9548,152,451.1645,368,957.3816,650,405.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00116,061,373.690.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)230,602,560.67236,792,930.36192,239,338.05205,747,020.82
期末单位基金资产净值(元)2.602.411.871.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0041.600.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00200.740.000.00