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国泰浓益灵活配置混合A(000526)

2022-09-23     1.3870-0.2158%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,163,335.844,284,843.5251,110,248.9825,378,526.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)97,900,689.460.00159,736,099.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.400.000.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)345,138,629.19534,217,348.60558,565,081.14536,408,978.10
期末单位基金资产净值(元)1.401.371.401.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.360.0011.730.00
基金累计净值增长率(%)78.910.0079.550.00