行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰浓益灵活配置混合A(000526)

2021-09-17     1.37600.1456%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,934,290.4615,995,128.5938,253,384.6722,259,699.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00125,384,891.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)310,022,477.52534,175,573.48553,266,772.94527,905,273.62
期末单位基金资产净值(元)1.311.311.291.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.710.00