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南方新优享灵活配置混合A(000527)
2025-05-30
3.0946
-0.2803%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
77,376,645.41
-119,867,580.26
328,702,250.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,797,682,774.17
3,066,918,948.47
3,043,806,734.57
期末单位基金资产净值(元)
0.00
3.09
3.27
3.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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