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南方新优享灵活配置混合A(000527)
2024-04-26
3.2254
1.5107%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2014-06-30
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-80,561,549.46
-701,738,864.10
-198,443,186.42
-153,730,065.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,096,345,605.60
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.80
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,660,753,062.27
3,382,318,741.45
3,590,657,648.52
3,803,783,656.26
期末单位基金资产净值(元)
3.12
2.91
3.03
3.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.67
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
190.60
0.00
0.00
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