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2026-10-10
0.2592
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
26,805,985.68
27,084,460.10
28,461,309.91
27,238,771.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,071,496,817.21
8,770,509,557.79
9,479,058,644.53
8,320,784,742.20
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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