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招商丰盛稳定增长混合A(000530)
2024-04-30
1.2560
0.2394%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
至
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2018-06-30
2018-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,563,644.11
-6,825,294.77
-1,143,711.12
-3,532,317.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
5,527,096.45
0.00
12,506,466.43
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.26
0.00
0.55
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,186,685.19
27,117,908.90
30,300,602.69
35,223,985.20
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.26
1.36
1.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-33.30
0.00
-17.63
基金累计净值增长率(%)
0.00
25.60
0.00
55.10
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