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东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)

2022-08-15     1.7888-0.3843%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,624,252.57-5,601,887.7211,827,218.973,749,778.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,954,731.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,396,106.1928,303,060.3736,746,966.9036,261,852.14
期末单位基金资产净值(元)1.791.572.152.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00115.360.00