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东吴阿尔法混合A(000531)
2024-07-26
1.0002
1.0507%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-1,210,631.68
-3,810,506.39
-7,458,940.82
-4,030,551.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,230,129.77
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.06
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,597,285.60
21,439,790.93
25,082,901.31
26,263,101.56
期末单位基金资产净值(元)
1.01
0.98
1.15
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-14.68
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
15.23
0.00
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