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东吴阿尔法灵活配置混合A(000531)
2024-04-24
0.9521
2.8408%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,810,506.39
-7,458,940.82
-4,030,551.87
-1,250,757.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,230,129.77
0.00
7,358,429.31
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.06
0.00
0.33
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
21,439,790.93
25,082,901.31
26,263,101.56
29,862,669.06
期末单位基金资产净值(元)
0.98
1.15
1.15
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.68
0.00
-1.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
15.23
0.00
32.70
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