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长盛航天海工混合A(000535)
2026-09-21
1.6327
1.3596%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
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基金本期净收益(元)
-10,819,266.72
3,195,432.11
10,181,250.63
13,532,777.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
311,145,914.28
306,586,908.85
208,879,344.04
154,887,902.09
期末单位基金资产净值(元)
1.92
1.69
1.97
1.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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