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长盛航天海工混合A(000535)
2024-07-26
1.3103
3.6712%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2014-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-4,425,950.33
-24,086,722.02
-24,734,869.68
-7,232,473.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
35,899,330.52
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.32
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
133,234,133.62
143,101,923.95
166,739,426.44
183,057,629.06
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.32
1.49
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-18.08
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
133.41
0.00
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