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长盛航天海工混合(000535)

2022-11-25     1.8720-1.2658%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)16,482,132.031,445,686.255,900,645.5162,328,970.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0046,004,130.060.0049,338,261.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.350.000.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)226,774,937.22224,132,523.41226,600,119.29286,274,036.19
期末单位基金资产净值(元)1.811.701.621.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.780.0020.29
基金累计净值增长率(%)0.00167.030.00209.71