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前海开源可转债债券(000536)
2024-04-24
1.1700
0.0855%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
至
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2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-268,643,651.66
-97,083,480.38
-31,620,341.75
-15,025,978.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
534,048,126.69
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.35
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,424,989,234.93
1,759,594,157.84
2,015,801,642.07
2,076,793,369.10
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.28
1.33
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.70
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
95.60
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