行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源可转债债券(000536)

2024-06-19     1.1750-0.5080%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-268,643,651.66-143,729,800.76-31,620,341.7510,302,763.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00360,714,829.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,424,989,234.931,759,594,157.842,015,801,642.072,076,793,369.10
期末单位基金资产净值(元)1.161.281.331.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0082.890.000.00