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前海开源可转债债券(000536)

2020-11-26     0.9430-0.3171%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,734,750.131,803,832.012,084,265.143,841,356.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,040,957.970.00-8,421,447.61
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,058,760.6542,170,596.5248,199,828.6052,976,898.55
期末单位基金资产净值(元)0.920.880.840.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.390.0017.26
基金累计净值增长率(%)0.0024.930.0023.21