诺安优势行业混合A(000538) - 搜狐基金

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诺安优势行业混合A(000538)

2026-09-30 0.7960

-0.5000%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-6,668,158.44	-6,255,416.95	6,474,202.46	28,036,696.50
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	266,696,352.03	298,773,348.83	294,660,578.11	245,123,291.46
期末单位基金资产净值(元)	0.95	0.92	1.14	1.20
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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