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诺安优势行业混合A(000538)
2024-09-09
0.6630
-1.3393%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-6,298,800.54
-21,235,171.36
-2,508,954.91
-3,178,437.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
67,265,206.51
80,500,627.74
105,296,477.48
105,133,403.92
期末单位基金资产净值(元)
0.73
0.77
0.87
0.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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