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诺安优势行业混合A(000538)
2023-12-08
0.8750
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
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2018-03-31
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2015-09-30
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
至
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2014-06-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-3,178,437.62
-2,558,277.89
-1,825,662.69
-18,386,109.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-13,953,383.25
0.00
-2,850,635.76
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.12
0.00
-0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
105,133,403.92
111,641,573.17
44,098,837.27
40,939,908.66
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.97
0.97
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.58
0.00
-30.23
基金累计净值增长率(%)
0.00
-3.40
0.00
-4.90
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