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诺安优势行业混合A(000538)
2024-04-30
0.8040
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-21,235,171.36
-8,245,670.42
-3,178,437.62
-732,615.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-20,480,713.06
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.17
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
80,500,627.74
105,296,477.48
105,133,403.92
111,641,573.17
期末单位基金资产净值(元)
0.77
0.87
0.91
0.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.62
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-13.10
0.00
0.00
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