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国金金腾通货币A(000540)

2020-07-14     0.47900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)126,667,900.78439,300,985.95104,693,488.59226,876,995.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,691,046,571.5514,814,713,415.9214,461,671,647.5715,653,907,989.39
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.860.001.45
基金累计净值增长率(%)0.0025.070.0023.35