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华商创新成长混合发起式(000541)
2024-07-26
1.7160
1.3585%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
3,875,302.55
-63,865,365.34
-33,276,858.13
-36,950,326.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
547,484,265.40
522,230,830.57
558,888,475.04
618,796,935.75
期末单位基金资产净值(元)
1.81
1.83
1.94
2.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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