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华商创新成长混合发起式A(000541)
2026-09-24
4.2580
-2.3394%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
478,904,632.31
150,923,154.11
113,857,689.21
172,662,617.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,777,267,126.57
1,700,655,825.99
1,153,315,617.62
986,683,403.91
期末单位基金资产净值(元)
4.70
3.26
3.09
2.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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