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兴业定开债券A(000546)
2023-05-26
1.1840
0.0845%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
至
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
15,297,387.81
59,351,004.89
21,023,801.04
20,403,719.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
334,401,644.18
0.00
276,408,578.37
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.15
0.00
0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,612,613,600.68
2,566,957,610.43
2,601,924,719.32
2,352,407,521.60
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.15
1.17
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.50
0.00
1.68
基金累计净值增长率(%)
0.00
62.93
0.00
63.22
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