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兴业定开债券A(000546)
2025-05-23
1.3100
0.0764%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
47,865,708.89
21,832,351.59
36,341,386.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
358,548,203.40
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,933,022,397.79
2,846,841,805.43
2,092,093,019.77
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.29
1.26
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.64
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
77.53
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