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兴业定开债券A(000546)

2024-07-12     1.25200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)18,616,007.4976,854,979.6822,994,194.1838,957,515.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00322,206,817.000.00380,076,661.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,054,372,238.802,019,624,271.412,000,892,786.092,650,660,055.46
期末单位基金资产净值(元)1.231.211.201.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.130.003.22
基金累计净值增长率(%)0.0071.290.0068.17