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兴业定开债券A(000546)
2024-04-12
1.2360
0.3247%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2014-06-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
76,854,979.68
22,994,194.18
38,957,515.34
15,297,387.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
322,206,817.00
0.00
380,076,661.81
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.19
0.00
0.17
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,019,624,271.41
2,000,892,786.09
2,650,660,055.46
2,612,613,600.68
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.20
1.19
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
5.13
0.00
3.22
0.00
基金累计净值增长率(%)
71.29
0.00
68.17
0.00
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