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兴业定开债券A(000546)

2020-10-16     1.15800.1730%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)21,756,324.5618,869,345.038,693,547.6411,571,397.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,118,350,706.171,046,170,971.141,072,230,934.061,056,955,637.81
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.181.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00