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兴业定开债券A(000546)

2023-05-26     1.18400.0845%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)15,297,387.8159,351,004.8921,023,801.0420,403,719.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00334,401,644.180.00276,408,578.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,612,613,600.682,566,957,610.432,601,924,719.322,352,407,521.60
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.171.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.500.001.68
基金累计净值增长率(%)0.0062.930.0063.22