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兴业定开债券A(000546)

2020-11-20     1.1560-0.2588%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,195,667.5640,625,669.5918,869,345.038,693,547.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00142,065,522.040.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,122,595,089.391,118,350,706.171,046,170,971.141,072,230,934.06
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.141.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.660.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0049.460.000.00