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信诚幸福消费混合(000551)

2021-04-19     2.62601.8224%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)167,592,301.6894,647,512.0586,950,228.2743,456,254.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)139,802,579.530.00276,638,432.740.00
单位基金可分配净收益(元)1.640.001.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)224,971,501.10391,436,786.46483,760,650.55385,000,591.68
期末单位基金资产净值(元)2.642.562.341.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)47.380.0030.360.00
基金累计净值增长率(%)202.410.00167.480.00