行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信诚幸福消费混合(000551)

2021-04-14     2.56601.5433%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-14,005,438.6494,647,512.0586,950,228.2743,456,254.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00276,638,432.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)224,971,501.10391,436,786.46483,760,650.55385,000,591.68
期末单位基金资产净值(元)2.642.562.341.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0030.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00167.480.00