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中信保诚幸福消费混合(000551)
2024-04-25
1.5060
-0.3968%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
至
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-59,141,488.76
-20,368,832.58
-21,076,192.92
30,700,882.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
324,707,896.49
0.00
327,697,363.30
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.59
0.00
0.63
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
651,382,680.87
877,613,563.57
976,497,878.22
846,758,166.02
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.59
1.61
1.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.82
0.00
-3.20
基金累计净值增长率(%)
0.00
138.47
0.00
145.08
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