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国投瑞银新机遇混合A(000556)
2024-04-24
2.3230
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2014-06-30
至
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2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
271,964.64
708,845.12
-144,988.97
-2,463,247.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
17,282,927.91
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.03
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
38,185,919.51
40,172,231.93
90,210,730.10
93,933,774.54
期末单位基金资产净值(元)
2.32
2.41
2.41
2.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.46
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
234.36
0.00
0.00
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