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国投瑞银新机遇混合A(000556)

2020-10-29     2.54901.2311%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)4,200,694.298,759,783.985,247,613.699,146,736.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0019,193,071.110.0010,922,936.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.880.000.48
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,156,282.8246,975,870.9139,664,960.7538,220,442.91
期末单位基金资产净值(元)2.542.151.771.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.340.0048.69
基金累计净值增长率(%)0.00158.700.00103.16