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国投瑞银新机遇混合A(000556)

2022-12-02     2.5330-0.1577%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)4,835,162.053,994,376.53-255,241.455,933,923.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)450,316,018.36723,555,529.18719,596,236.42720,938,945.71
期末单位基金资产净值(元)2.572.592.532.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00