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国投瑞银新机遇混合C(000557)

2024-07-25     2.2360-0.0447%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)163,599.77258,940.42-593,055.78-124,360.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,053,526.2444,346,333.6944,763,171.4346,271,761.09
期末单位基金资产净值(元)2.242.222.302.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00