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国投瑞银新机遇混合C(000557)

2022-11-30     2.4420-0.0818%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-167,625.42234,013.04-92,777.62490,387.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,103,130.0255,985,420.9156,941,911.3756,787,585.53
期末单位基金资产净值(元)2.482.502.452.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00