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国投瑞银新机遇混合C(000557)
2024-04-25
2.2250
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
258,940.42
-862,959.28
-124,360.56
-2,150,759.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
18,268,426.30
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.94
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
44,346,333.69
44,763,171.43
46,271,761.09
55,380,595.39
期末单位基金资产净值(元)
2.22
2.30
2.31
2.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.99
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
218.12
0.00
0.00
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