主要财务指标 |
2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,223,003.52 | 1,025,447.68 | 7,318,874.65 | 1,743,393.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 39,055,670.91 | 62,150,840.37 | 667,214,981.25 | 380,143,801.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.28 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 4.13 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |