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国投瑞银瑞易货币(000558)

2015-09-09     0.09130.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-06-302015-03-312014-12-312014-09-30
基金本期净收益(元)1,223,003.521,025,447.682,056,370.531,743,393.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,055,670.9162,150,840.37667,214,981.25380,143,801.25
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.280.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.130.000.000.00