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诺安天天宝货币E(000560)

2024-04-12     0.58270.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,629,091.687,334,087.2673,523,887.8740,580,991.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)241,540,907.68374,546,002.172,095,792,743.125,759,579,089.22
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.290.00