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诺安天天宝货币E(000560)
2024-07-26
0.4291
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
804,948.70
1,286,955.99
82,487,066.81
7,334,087.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
157,930,753.75
186,221,865.52
241,540,907.68
374,546,002.17
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.10
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
31.61
0.00
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