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诺安天天宝货币E(000560)

2022-09-27     0.48720.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)20,014,194.829,244,490.2043,078,188.7711,467,717.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,718,253,690.01727,667,486.69805,886,536.82690,246,102.38
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.390.00