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鹏华增值宝货币(000569)

2020-10-26     0.53230.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)295,520,799.14323,455,392.34685,328,323.03181,287,582.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,711,623,633.2556,460,282,804.2838,099,475,061.1533,964,053,160.47
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.820.00