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宝盈新价值混合A(000574)
2024-04-19
3.0600
-0.0979%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
65,326,337.77
11,411,845.79
52,492,998.09
45,206,357.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
605,516,326.49
0.00
637,177,134.52
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.81
0.00
1.81
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
940,544,495.78
922,778,267.15
988,660,666.02
1,118,808,322.24
期末单位基金资产净值(元)
2.81
2.78
2.81
2.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
5.73
0.00
5.95
0.00
基金累计净值增长率(%)
322.23
0.00
323.13
0.00
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