宝盈新价值混合A(000574) - 搜狐基金

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宝盈新价值混合A(000574)

2026-09-30 3.9530

-0.6534%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	23,228,958.19	-1,363,797.71	3,284,081.71	-7,613,172.21
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	510,678,697.67	449,283,649.08	489,178,078.21	473,278,305.92
期末单位基金资产净值(元)	4.71	3.46	3.54	3.30
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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