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宝盈新价值混合A(000574)

2021-04-19     2.85201.4947%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)327,575,504.7193,770,372.27114,463,374.7572,727,603.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)300,984,226.370.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.140.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)706,218,943.38652,876,289.07657,907,053.74701,338,339.67
期末单位基金资产净值(元)2.662.321.881.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)65.710.000.000.00
基金累计净值增长率(%)300.570.000.000.00