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安信价值精选股票(000577)

2022-06-24     4.82801.3647%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-19,988,479.9295,309,744.35158,511,413.35167,973,659.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,518,418,656.812,833,824,397.312,757,256,595.013,532,636,191.83
期末单位基金资产净值(元)4.635.084.745.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00