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安信价值精选股票A(000577)
2026-11-06
4.5860
-3.3183%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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基金本期净收益(元)
186,998,987.26
122,865,254.20
95,670,121.94
62,702,192.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,300,758,182.11
1,477,418,761.28
1,284,500,346.81
1,432,893,279.04
期末单位基金资产净值(元)
5.34
6.29
4.49
4.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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