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安信价值精选股票(000577)

2021-09-24     4.69900.1919%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)167,973,659.84502,837,904.86465,219,627.79298,111,725.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,532,636,191.833,514,664,704.193,856,818,411.983,693,892,419.44
期末单位基金资产净值(元)5.224.844.854.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00