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安信价值精选股票A(000577)
2026-09-11
5.5885
0.2098%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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基金本期净收益(元)
122,865,254.20
95,670,121.94
62,702,192.16
127,583,526.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,477,418,761.28
1,284,500,346.81
1,432,893,279.04
1,622,626,263.82
期末单位基金资产净值(元)
6.29
4.49
4.47
4.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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