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安信价值精选股票(000577)

2024-11-01     3.55200.1099%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-90,944,235.01-18,443,427.99-91,682,088.07-214,926,784.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,853,640,120.681,532,496,495.861,654,168,289.461,733,944,701.79
期末单位基金资产净值(元)3.753.223.383.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00