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安信价值精选股票(000577)
2024-04-25
3.3912
0.3284%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-91,682,088.07
-217,227,525.23
3,005,609.17
-4,707,234.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,233,113,084.13
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
2.46
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,654,168,289.46
1,733,944,701.79
2,026,917,823.50
1,978,540,620.07
期末单位基金资产净值(元)
3.38
3.46
3.88
3.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-17.15
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
246.21
0.00
0.00
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