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嘉实对冲套利定期混合A(000585)
2024-04-30
1.1360
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2014-09-30
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,974,993.55
-8,394,598.74
-1,808,368.30
-8,438,533.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
8,376,329.61
0.00
15,200,849.91
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.18
0.00
0.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,303,281.58
54,948,243.28
58,514,877.06
103,960,671.32
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.18
1.18
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.59
0.00
-1.63
基金累计净值增长率(%)
0.00
18.00
0.00
20.40
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