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景顺长城中小创精选股票A(000586)
2024-07-26
1.9440
1.7268%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-26,512,674.37
-29,183,514.88
-9,260,446.44
-19,775,211.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
737,308,912.56
803,276,725.03
964,733,031.73
698,585,530.12
期末单位基金资产净值(元)
1.99
2.03
2.13
2.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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