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大成灵活配置混合A(000587)
2025-05-30
2.7880
-0.2861%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
至
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2019-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-1,338,808.33
-984,705.58
-1,443,995.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
52,125,538.37
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.75
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
83,248,546.60
88,836,384.04
81,229,544.78
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.80
2.81
2.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
10.68
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
247.63
0.00
0.00
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