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大成灵活配置混合A(000587)

2024-03-28     2.49601.4634%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,860,360.91-1,280,298.90-17,054,764.52-2,050,356.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0069,055,713.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.960.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,692,121.8791,936,798.11105,854,438.32166,450,268.12
期末单位基金资产净值(元)2.532.673.013.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00273.590.00