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大成灵活配置混合A(000587)
2026-10-09
3.6780
0.1089%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
9,308,007.46
8,487,093.87
3,993,558.16
5,550,001.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
87,865,722.56
83,069,554.16
86,622,881.62
96,587,213.98
期末单位基金资产净值(元)
4.34
3.69
3.68
3.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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