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大成灵活配置混合A(000587)
2023-12-07
2.4800
-0.2012%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
至
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2015-06-30
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2014-12-31
2014-09-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-1,280,298.90
-15,004,408.32
-2,050,356.20
-12,213,783.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
91,936,798.11
105,854,438.32
166,450,268.12
179,679,110.72
期末单位基金资产净值(元)
2.67
3.01
3.19
3.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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