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华安新活力灵活配置混合A(000590)
2024-04-23
1.3630
-0.2196%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-120,228.62
-2,889,646.28
-200,168.89
1,109,268.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
13,935,785.55
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.34
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,006,564.86
54,771,820.69
64,339,704.85
73,864,106.25
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.34
1.38
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-6.16
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
63.72
0.00
0.00
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