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华安新活力混合(000590)

2021-10-22     1.5260-0.1309%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)27,322,512.6212,994,010.4178,762,220.9551,591,001.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)248,216,613.970.00220,503,522.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.460.000.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)812,643,271.90771,601,647.60786,315,431.44794,872,039.45
期末单位基金资产净值(元)1.501.471.451.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.810.0013.070.00
基金累计净值增长率(%)83.130.0076.410.00