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易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇(000593)

2020-10-27     0.3393-0.2352%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,401,546.02-11,959.12258,078.54107,194.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,619,738.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,636,184.6444,515,699.8551,776,850.8147,528,917.60
期末单位基金资产净值(元)2.232.012.091.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0027.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00109.200.00