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易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)(000593)

2026-01-19     0.4547-1.6227%
主要财务指标
  日期:
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.00-6,316,520.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0041,255,238.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.62
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.00198,039,479.06
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.002.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.68
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00195.30